TOA | 61期有価証券報告書

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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 (単位:千円)前連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) 当連結会計年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益3,610,6432,689,662減価償却費775,096725,535退職給付引当金の増減額(△は減少)△305,269△87,358受取利息及び受取配当金△100,833△123,383為替差損益(△は益)△11,517316,246支払利息26,18320,230固定資産売却損益(△は益)-△21,259投資有価証券評価損益(△は益)-58,725のれん一括償却額497,085-売上債権の増減額(△は増加)528,169433,472たな卸資産の増減額(△は増加)△82,063△238,327仕入債務の増減額(△は減少)28,555△529,449その他263,841△404,370小計5,229,8922,839,725利息及び配当金の受取額100,281123,008利息の支払額△21,701△13,927法人税等の支払額△1,321,370△1,537,598営業活動によるキャッシュ・フロー3,987,1011,411,208投資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出△338,772△888,967定期預金の払戻による収入299,025711,200投資有価証券の取得による支出△1,204,305-投資有価証券の売却による収入705,307-有形固定資産の取得による支出△478,359△491,434有形固定資産の売却による収入3,10742,506無形固定資産の取得による支出△105,811△127,753貸付金の回収による収入13,0959,040その他△15,867△2,929投資活動によるキャッシュ・フロー△1,122,581△748,336財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少)△180,324167,453長期借入金の返済による支出△32,948△11,309自己株式の取得による支出△13,757△402,558ファイナンス・リース債務の返済による支出△22,305△16,425配当金の支払額△694,166△691,556少数株主からの払込みによる収入42,527-少数株主への配当金の支払額△30,240△37,907財務活動によるキャッシュ・フロー△931,214△992,303現金及び現金同等物に係る換算差額6,049△753,742現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,939,355△1,083,175現金及び現金同等物の期首残高10,008,00011,947,357現金及び現金同等物の期末残高11,947,35710,864,182─ 44 ─

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