TOA株式会社 62期有価証券報告書
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(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。 (※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。 (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 (1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 (3) 有価証券及び投資有価証券 有価証券は全て譲渡性預金であり、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券は全て株式であるため、時価は取引所の価格によっております。 また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。 (4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 短期借入金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 (6) デリバティブ取引 「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。 (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。 (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 (単位:百万円)連結貸借対照表計上額(※1)時価(※1)差額(1) 現金及び預金12,08012,080─(2) 受取手形及び売掛金6,8496,849─(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券2,4662,466─(4) 支払手形及び買掛金(2,801)(2,801)─(5) 短期借入金(261)(261)─(6) デリバティブ取引(※2)00─(単位:百万円)区分連結貸借対照表計上額非連結子会社及び関連会社株式46非上場株式55合計101(単位:百万円)1年以内現金及び預金12,080受取手形及び売掛金6,849有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの800合計19,73058/101

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