TOA株式会社　第62期株主だより

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18Consolidated Financial Data連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円) キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ854百万円増加し、当連結会計年度末には、11,719百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フロー 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は2,396百万円となりました。これらは主に、法人税の支払いが456百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が1,102百万円あったこと、減価償却費などの非資金項目を調整したことなどにより資金が増加しました。 投資活動によるキャッシュ・フロー 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は927百万円となりました。これらは主に、海外及び国内生産子会社の生産設備などの取得による資金の減少が312百万円あったこと、事業譲受による支出が218百万円あったことなどによるものです。 財務活動によるキャッシュ・フロー 当連結会計年度における財務活動による資金の減少は735百万円となりました。これらは主に、配当金支払いによる資金の減少が676百万円あったことなどによるものです。 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(△減少) 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の期末残高 2,396 △ 927 △ 735 121 854 10,864 11,7191,411 △ 748 △ 992 △ 753 △ 1,083 11,947 10,864前 期 当 期 科 目 2009年4月1日~ 2010年3月31日 2008年4月1日~ 2009年3月31日 (注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

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